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兩大因素助推但斌業(yè)績起飛

2023-07-10 17:18:04 來源：金融界

由于投資策略和標(biāo)的覆蓋靈活多變，并且相關(guān)信息鮮少公開，私募動向一般難以追蹤。但和其他知名投資者類似，私募規(guī)模和業(yè)績?nèi)羰沁_(dá)到一定程度，同樣會被市場所矚目，百億私募中的東方港灣就是如此。

根據(jù)媒體援引的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，東方港灣及其掌門人但斌在上半年取得了相當(dāng)亮眼的業(yè)績，該機構(gòu)旗下多款產(chǎn)品的上半年凈值增長在40%及以上，其中有兩款甚至超過70%，跑贏大盤自然不在話下。面對如此業(yè)績，難怪上證報在報道時會感嘆但斌“翻身了”。

那么，助推但斌及東方港灣“翻身”的因素有哪些？從公開信息來看，大致可以劃分為大中華市場(包括A股和港股)以及海外市場兩大部分。


(相關(guān)資料圖)

01

大中華市場：

白酒仍是心頭好茅五瀘洋全集齊

正如前文所述，想要追蹤東方港灣的投資動向并不容易，但該機構(gòu)在市場上仍有痕跡可尋。

根據(jù)東財Choice數(shù)據(jù)，截至2023一季報，東方港灣旗下私募產(chǎn)品共進(jìn)入了華工科技、中遠(yuǎn)?？?、果麥文化的前十大股東名單，此外公司旗下的東方港灣1號和2號兩只集合資管計劃也有持股數(shù)據(jù)公布，去重之后涉及21只個股，其中還包括了3只港股。按申萬口徑計算，這些個股共計覆蓋了12個行業(yè)，其中單是食品飲料一個行業(yè)就有6只個股覆蓋。

值得關(guān)注的是，上述食品飲料行業(yè)的6只個股全都是白酒股，其中“茅五瀘洋”四大高端酒悉數(shù)在列，還包括山西汾酒和今世緣。考慮到但斌曾在公開場合多次發(fā)聲表示對于頭部白酒股的看好，并認(rèn)為白酒龍頭公司具有較深“護(hù)城河”，具備長期投資價值，他對該板塊的覆蓋并不令人意外。

此外，證券市場紅周刊曾經(jīng)引述東方港灣的投資報告指出，旗下投資的龍頭酒企未來利潤增速取決于是否能提升出廠價格，假設(shè)出廠價格不變，2023 年利潤增速約在15%左右，假如能夠順利提價，利潤增速將一次性超過30%，依然是可以壓倉底的配置。

但如果從個股角度上，情況將發(fā)生不小變化。

根據(jù)統(tǒng)計，上述21只個股當(dāng)中有3只的年內(nèi)漲幅超過100%，但其余個股表現(xiàn)平平，甚至連他的“愛股”貴州茅臺年內(nèi)也只是大致打平，難免讓人對其選股水平以及上文的準(zhǔn)確度心生疑問。不過考慮到他的大部分持倉通過公開渠道無法獲知，這反而讓人放心許多——因為誰也不知道他是否還有“秘密武器”。

02

海外市場：

和特斯拉神同步？和AI比翼雙飛？

事實上，大中華市場僅是但斌布局的一部分方向，他在美股方面據(jù)傳也有持倉。從公開報道來看，但斌在這方面的持倉可能基于特斯拉和AI概念這兩方面。

首先是特斯拉方面。行情數(shù)據(jù)顯示，在過去的12個月，特斯拉雖震蕩劇烈，但累計漲幅仍有23.13%，比標(biāo)普500還高了近7個百分點。按照金融界在報道時的說法，但斌在社交媒體上就從不掩飾對特斯拉的看好，僅在2023年1月，其在個人微博轉(zhuǎn)發(fā)“特斯拉”相關(guān)話題達(dá)到65條，多次轉(zhuǎn)發(fā)點贊特斯拉銷量、安全等相關(guān)內(nèi)容。

此外根據(jù)金融界援引的數(shù)據(jù)，東方港灣旗下的東方港灣馬拉松二號在2022年確實表現(xiàn)不佳，但2023年以來，該基金已在逐步“收復(fù)失地”，這恰好與同期特斯拉的股價走勢對應(yīng)。

(來源：富途牛牛)

其次是AI概念。根據(jù)證券時報的報道，在今年4月時，但斌還曾和神農(nóng)投資陳宇在社交媒體對AI行情展開了激烈交鋒，引來不少人圍觀。陳宇認(rèn)為AI行情是繼2000年互聯(lián)網(wǎng)大夢后的又一次時代的浪潮，但斌則斥之為概念炒作，一旦被套“不知猴年馬月解套”。但此后，但斌對AI的看法產(chǎn)生了轉(zhuǎn)變，并很快對相關(guān)股票進(jìn)行了投資。但斌近日在回復(fù)陳宇微博時稱“我們堅決看好AI”，旗下產(chǎn)品買的是美股AI。

根據(jù)富途牛牛數(shù)據(jù)，該平臺匯編的美股AI概念指數(shù)最近12個月已經(jīng)成功翻倍，就連ChatGPT概念的漲幅也在20%以上。這意味著在美股AI概念的大幅上漲當(dāng)中，但斌可能獲益不少。

需要注意的是，由于媒體尚無法獲得東方港灣的詳細(xì)持股數(shù)據(jù)，所以對該私募的美股持倉目前仍是猜測。不過，如果但斌上述持倉屬實，且未曾減持，他的獲益或?qū)⑾喈?dāng)豐厚。

(來源：富途牛牛，紅線為AI概念指數(shù))

03

明星私募“小貼士”：

上行機會頗高 可關(guān)注“中特估”

那么，面對已是進(jìn)行時的“下半場”，與但斌類似的明星私募們有何想法？又有什么特別看好的方向？

仁橋資產(chǎn)創(chuàng)始人、投資總監(jiān)夏俊杰撰文稱，當(dāng)下投資者信心盡管尚未修復(fù)，市場未來主線也不清晰，無法形成合力，但從周期的角度看，當(dāng)前位置筑底成功的概率較大，上行機會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下行風(fēng)險，將繼續(xù)保持積極和樂觀的心態(tài)。此外他還指出，在注冊制的大背景下，我們的市場結(jié)構(gòu)必然會向海外成熟市場靠攏，由于中小市值股票的估值與海外相比明顯偏貴，這部分股票估值會從溢價逐步轉(zhuǎn)向折價，這是供給和需求兩方面共同決定的。

至于具體投資方向上，證券時報引用紅籌投資總經(jīng)理兼投資總監(jiān)鄒奕的觀點指出，中特估資產(chǎn)在調(diào)整后將繼續(xù)獲得重視，此外一些與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較高的行業(yè)，如化工、消費、互聯(lián)網(wǎng)，開始出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的機會。一些因為籌碼結(jié)構(gòu)出清導(dǎo)致超跌、長期發(fā)展空間較大的行業(yè)，如電新、創(chuàng)新藥、智能汽車等也值得重視。

標(biāo)簽：

兩大因素助推但斌業(yè)績起飛

由于投資策略和標(biāo)的覆蓋靈活多變，并且相關(guān)信息鮮少公開，私募動向一般

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